4 идеи за следването на Уорън Бъфет в потребителските скоби

Уорън Бъфет и партьор на частен капитал 3G Capital погълнаха Heinz (HNZ) в цял свят в сделка от 23 милиарда долара, която според някои ще доведе до активност по цялото пространство на потребителите. Както се оказа, сливания и придобивания могат да бъдат много добри за инвеститорите в акции.

Heinz е силна и утвърдена марка в бавно развиващия се бизнес на хранителни продукти, което го прави перфектен за инвеститор на стойност и частен капитал. Това обаче не е единствената компания със силно присъствие в храната.

Потребителските скоби, които бихте могли да имате предвид

Ето четири акции, които заслужават да видят инвеститорите, които искат да имитират скорошния ход на Buffett:

1. Кимбърли Кларк (KMB) - Един от най-големите играчи в продуктите за лична хигиена, Кимбърли Кларк притежава добре известни марки, включително Kleenex, Scott, Kotex и Huggies. Компанията непрекъснато увеличава тримесечните плащания на дивиденти на инвеститорите, като изкупува обратно приблизително 5% от общия брой акции през последните 5 години. Въпреки че може да няма най-добри перспективи за растеж предвид състоянието на икономиката, всяко обръщане в общия климат може да даде на компанията тласък. Във всеки случай, дългосрочните инвеститори не са недоволни от способността на компанията да бавно, но постоянно да прави акционерите по-богати.
2. Филип Морис (PM) - Макар че тази част попада в категорията категорични глупости (смисълът на социално отговорния инвестиционен хор), Филип Морис има някои от най-лоялно пристрастените и силно печеливши клиенти. Зрелият бизнес на компанията в САЩ и Европа е в непрекъснат спад (обемите се понижават с около 2% годишно), но обемите в Азия компенсират загубите в развитите страни. Този солиден залог се подкрепя от години на увеличение на дивидентите и обратно изкупуване на акции. При 14-процентна печалба, тя търгува с лека отстъпка на широкия пазар, но има една от най-последователните доходни печалби на всеки бизнес.
3. J. M. Smucker (SJM) - Тази компания притежава всичко от кафе до PB & J. Смюкер притежава филмите "Фолгърс" и "Донкин" "Донът", добре познатите конфитюри и желета на Смукер, както и фъстъчено масло Jif. Балансът прави тази възможност потенциална цел за активизъм или изкупуване. Компанията работи с половината дълг на други компании в една и съща индустрия въпреки факта, че има някои от най-добре утвърдените марки в своето пространство. Подобно на останалите в този списък, годините на обратно изкупуване на акции и увеличения на дивидентите повишиха цената на акция. При 20 пъти печалба и 16 пъти напред печалба, това не е евтино, но това е безопасен избор в потребителските скоби. Неговите диференцирани марки трябва да могат да предават на клиентите постоянно увеличение на цените - и какво не е да обичате за пристрастен към кофеин продукт?
4. Clorox (CLX) - Clorox притежава повече от белина. Същата фирма, която прави почистващ продукт, който е достатъчно силен, за да ви убие, също прави сосове KC Masterpiece, превръзки за салата Hidden Valley и храни за отлежаване и отпадъци. Не се заблуждавайте; когато Clorox се състезава за дадена категория, това е близо до върха. Радвам се, че има най-голям пазарен дял (33%) от всяка маркова торба, докато Clorox има 65% пазарен дял в избелването. Тези марки имат огромен потенциал и възможности за лицензиране. Инвеститорите плащат за доминиращата си пазарна позиция, но ръстът на доходите е изключителен, като се има предвид успехът на компанията в повишаването на цените година след година (нещо, което Уорън Бъфет обича в една компания).

Бавни и стабилни запаси

Бавните и стабилни производители съставляват по-голямата част от корпоративния корпус на Уорън Бъфет и те също трябва да съставляват значителна част от вашите. Потребителските скоби са лесни за разбиране - кофите за боклук и цигарите са толкова прости, колкото стават - тези запаси са чудесни за закупуване на това, което знаете.

Въпреки че всички горепосочени акции търгуват с лека премия на широкия пазар, те предлагат конкурентно позициониране, което няма да намерите в повечето S & P 500 акции. Погледнете компании като Buffett, като вземете предвид ресурсите, необходими за избиването на горепосочените акции от тяхната категория.

Бихте ли наистина убили Clorox или JM Smucker с купчинка от 10 милиарда долара? Не съм сигурен, че някой може, но знаеш какво казват, "ако не можеш да ги победиш, купи ги".

Какви са вашите мисли за потребителските скоби? Бавно и стабилно винаги ли плащате?