С Китай Back, Caterpillar Stock също се завръща!

Китай, който е най-гъсто населената държава в света и втората по големина икономика в света, има много компании, зависими от икономическия растеж от тази страна. Caterpillar (NYSE: CAT), най-големият производител на тежко оборудване в света, е много зависим от здравословното търсене от Китай за просперитета му. Като такава, тя предлага възможност да се купи от спада, когато цената на акциите се понижи поради меки условия в Китай. Когато се наблюдава подобрение в китайската икономика, както и при последните развития, цената на акциите на Caterpillar ще се повиши, както се е случило в последните пазарни действия.

Волатилност в Caterpillar Stock

Въпреки че е член на Dow Jones Industrial Average, Caterpillar е много нестабилен състав.

Бета за фондовия пазар като цяло е 1. За Caterpillar бета версията му е 1,89. Това означава, че цената на акциите на "голямата котка" се движи нагоре и надолу почти два пъти повече от целия фондов пазар. За дългосрочни печалби инвеститорите трябва да купуват Caterpillar, когато падат в цената и задържат за в бъдеще.

Със сигурност имаше огромни шансове да се купува ниско през последната година от пазарните действия. През това време Caterpillar е на цена от $ 78.64 до $ 98.38. Макар че няма начин за синхронизиране на пазара, печеливш начин да се купят акции, които се колебаят много, е да се определи целева цена за дивидента. Понастоящем доходността на дивидентите за Caterpillar е 2,80%, когато цената на акцията е около $ 86,50.

Намиране на правилната ценова цел

Инвеститорите биха могли да определят цена на придобиване на акциите на Caterpillar, когато дивидентният доход е 3%.

Това би могло да бъде постигнато от Caterpillar, като увеличи дивидента или цената на акциите толкова, че доходността отново достигне 3%. Тъй като средният дивидент за един член на Standard & Poor's 500 Index (NYSE: SPY) е около 2%, закупуването на Caterpillar, когато предлага поток от доходи от дивиденти от 3%, осигурява доходност, която е най-малко с 50% по-висока.

Това дивидент доходност със сигурност бие това, което се предлага за сметка или депозит сертификат!

Защо Caterpillar е дългосрочна покупка

Независимо от това, какви са приходите от дивиденти, когато акциите на Caterpillar се купуват, инвеститорите могат да очакват ръст. Caterpillar е "постигнато". Това разграничение се получава, когато една компания увеличи дивидента си най-малко за десет последователни години. Понастоящем годишният ръст на дивидентите за Caterpillar е 13.7%.

Дивидентите не трябва да се подценяват в общата възвращаемост на даден фонд.

Според легендарния инвеститор John Bogle, основател на семейството на взаимните фондове Vanguard, дивидентите са осигурили повече от 40% от общата възвращаемост на акциите за последните 40 години. С историята на Caterpillar за увеличаване на дивидента, неговите акционери могат да очакват значително поражение на общата възвращаемост на акциите, докато акциите са собственост. Също така от значение за инвестиционните цели, дивидентите се изплащат дори когато цената на акциите падне - толкова много пъти това е единствената положителна възвръщаемост за акционерите.

Caterpillar е покупка за повече от дивиденти само

Това не е само дивидентът, който е привлекателен за Caterpillar.

Печалбата се очаква да се увеличи за Caterpillar. Съотношението цена-до-приходи е сега около 13,50. Средната стойност на индекса Standard & Poor's 500 има съотношение цена-до-приходи от около 18, така че цената на Caterpillar е по-евтина от пазара. Освен това съотношението цена-до-приходи на Caterpillar се очаква да падне до около 11.80, според професионалните инвеститори, които следват акциите.

Съотношението цена-към-продажба на голямата котка е само 0.92. Това означава, че всеки долар от продажбите е на цена от почти 10% отстъпка в акциите. С темпа на нарастване на продажбите от 7,90% през последните пет години тази отстъпка става още по-привлекателна за дългосрочните инвеститори.

Анализаторската общност на Уолстрийт гледа и на "Caterpillar" по този начин.

Сега, търгувайки около $ 86.50 на акция, средната целева цена на анализатора за Caterpillar през следващата година на пазарните акции е $ 92.51. В комбинация със силната дивидентна доходност, която осигурява потенциална двуцифрена възвращаемост за тези, които купуват Caterpillar по текущи ценови нива. През последните пет години обаче Caterpillar е продал над 116 долара на акция, така че има огромен ръст. Тази ценова точка, съчетана с историческия темп на растеж, прави Caterpillar изключително привлекателна дългосрочна покупка.

Какви са вашите мисли за Caterpillar като запас и ръст в Китай като пазарен шофьор?

Забележка на редактора: Интересувате ли се от проучване на фондовия пазар? Вижте тези най-инвестиционни блогове!