Стока на Honda Motor Corp.: Високо награден, ниско-бета запас

В предишна статия подробно разяснявах как изследванията от Russell Investments доказаха, че най-ниските рискови запаси, измерени чрез бета индикатора за променливост, са имали най-високи награди с течение на времето за дългосрочните инвеститори. Това противоречи на мисълта, че най-високите възнаграждения за инвестиране идват само от поемането на най-високи рискове.

За инвеститори, които търсят такъв запас, Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) се доказа като високорискова и нискорискова актива.

Honda Motor Corporation

За последната година на действие на пазара, Honda Motor Corp. е над 26%.

Добавянето към общото възвращаемост на Honda е дивидентният доход от 4.93%. Средният дивидент за член на индекса Standard & Poor's 500 е около 1,9%. С коефициент на изплащане от само 39%, Honda Motor Corp. има достатъчно пари, за да увеличи дивидента си или да започне програма за обратно изкупуване на акции, за да възнагради акционерите си.

Лоялни акционери

Акционерите на Honda Motor Corp. се доказаха като много лоялни.

Това се вижда от бета версията от само 0.81. Бета за фондовия пазар като цяло е 1. Това означава, че Honda Motor Corp. е почти 20% по-малко волатилна от целия фондов пазар. Ако неговите акционери непрекъснато купуваха и продадоха акциите, бета за Honda щеше да бъде много по-висока.

Bullish на Honda Motor Corp.

Съществуват много финансови показатели, които сочат още по-оптимистично бъдеще за Honda Motor Corp. Коефициентът цена-продажбите е само 0.69. Това означава, че всеки долар от продажбите се продава с почти една трета отстъпка в цената на акциите.

Коефициентът на ръст на цената на печалба е само 0,77. Един от най-важните показатели за инвестиране в легенда Питър Линч, сравнително скъп акции, ще има коефициент на растеж на цената на печалбата от 1. Бъдещият ръст на Honda се продава с почти една четвърт отстъпка за цената на акциите. Целият акт на инвестиране е изкупуването на бъдещия поток от приходи на даден актив. Като такава, Honda е много подценена синя чип компания.

Според аналитичната общност печалбите ще се увеличат с двойни цифри за Honda.

Растежът на печалбата на акция вече е силен през тази година при 73.90%. През следващата година се предвижда да бъде 42,07%. През следващите пет години се очаква Honda да регистрира ръст на печалбата на акция от 25,80%.

Въпреки че е била силна година за Honda, има малко залози, че цената на акциите ще падне. Кратък флоат от 5% се счита за тревожен за дадена компания. Краткото плувка за Honda е само 0.04%. Освен това, средният рейтинг на анализатора за Honda Motor Corp. е 1, най-високата възможна.

Сега, търгувайки около $ 40,50 на акция, средната целева цена на анализатора за Honda Motor Corp през следващата година е $ 45,50. Това е около 10% печалба, само в цената на акциите. В комбинация с дивидента, Уолстрийт иска Хонда да получи пълна възвращаемост от около 15% за следващите 52 седмици. За нисък бета фонд това е приятна двуцифрена възвращаемост, тъй като изглежда, че има малък риск въз основа на нестабилността му.

Какви са вашите мисли за Honda Motor Corp.? Има ли място за това във вашия портфейл от дивиденти?